У зоні ордерів трейдер може помітити, що для однакової кількості контракту вартість ордера на купівлю (лонг) і на продаж (шорт) може відрізнятися. Для цього існує дві причини.

 

 

1) Формула розрахунку вартості ордера.

Докладніше про формулу розрахунку вартості ордера можна дізнатися тут. У цьому стосунку трейдер легко визначає, що розбіжність у вартості ордерів на купівлю (лонг) і продаж (шорт) пов’язана з ціною банкрутства, на підставі якої розраховується комісія за закриття позиції. 

 

Приклад: кількість контрактів BTCUSD — 1000, ціна входу — 7500 USD, кредитне плече — 20х як для купівлі (лонг), так і для продажу (шорт). 

Ціна банкрутства для купівлі = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

Ціна банкрутства для продажу = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 USD

Комісія за закриття позиції = (кількість / ціна банкрутства) x 0,055%

 

Примітка. Комісія за закриття позиції — це лише сума маржі, яку система відклала для забезпечення закриття позиції за теоретично найгіршого сценарію (ліквідація за ціною банкрутства). Це не абсолютна остаточна сума, яку трейдер завжди сплачує під час закриття позиції. Якщо трейдер закриває позицію через тейк-профіт або стоп-лос із залишком маржі, цей залишок повертається на доступний баланс користувача. 

 

 

2) Введення ціни ордера в лімітний ордер. 

Додаткову інформацію про лімітні ордери можна отримати тут. Для кращого розуміння цей пункт можна розбити на 2 підпункти: 

 

a) коли ордер розміщується за ціною, кращою за ціну останньої угоди (для довгого ордера = нижче, для короткого = вище): 

• система розраховує комісію за відкриття позиції, яка своєю чергою впливає на загальну вартість ордера, лише на основі ціни ордера. 

 

b) коли ордер розміщується за ціною, гіршою за ціну останньої угоди (для довгого ордера = вище, для короткого = нижче):

• система розраховує комісію за відкриття позиції, яка своєю чергою впливає на загальну вартість ордера, на основі найкращої доступної на ринку ціни, отриманої з книги ордерів.