2024-12-02 06:56:25Grid Bot Phái Sinh được thiết kế để tự động mua và bán các hợp đồng Phái Sinh nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử 24/7 đầy biến động.
Grid Bot Phái Sinh là chiến lược giao dịch tự động được thiết kế để đặt vị thế mua và bán trong chu kỳ cũng như phạm vi giá được xác định trước. Chiến lược được thiết kế nhằm tận dụng biến động giá và hoạt động tốt nhất trên các thị trường biến động.
Đọc thêm
Câu Hỏi Thường Gặp — Grid Bot Phái Sinh
Bắt Đầu Với Grid Bot Phái Sinh Trên Bybit
Grid Bot Phái Sinh của Bybit hoạt động như thế nào?
Grid Bot Phái Sinh của Bybit cung cấp ba (3) cách thức - Mua, Bán và Trung Lập - để bạn đặt lệnh. Hãy cùng xem qua cách thức hoạt động của từng loại lệnh.
Mua
Chế độ mua phù hợp với điều kiện thị trường biến động khi giá đang tăng. Giao dịch lưới mua sẽ mở vị thế mua theo giá thị trường và chốt lời bằng cách đóng các vị thế mua khi giá tăng.
Ví Dụ
Giả sử Nhà Giao Dịch A tạo chiến lược Grid Bot Phái Sinh dựa trên các thông số sau:
-
Cặp giao dịch Phái Sinh: BTCUSDT
-
Giá thị trường 19.000 USDT
-
Giá trần: 30.000 USDT
-
Giá sàn: 10.000 USDT
-
Số lượng lưới: 5
-
Chế độ lưới: Hình học
-
Đòn bẩy: 2x
-
Chu kỳ: 24,57% ≈ (30.000/10.000)(1/5) – 1
Lưu ý
Hình học: Mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau. Ví dụ, nếu chu kỳ là 24,57%. Giá của lệnh tiếp theo sẽ cao hơn 24,57% so với giá trước đó.
Hệ thống sẽ tính toán giá của mỗi lưới và đặt lệnh của bạn với đòn bẩy gấp 2 lần. Khi bạn kích hoạt chiến lược Grid Bot Phái Sinh thành công, các vị thế sẽ được đặt như sau.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Khi giá BTC tăng lên 19.331 USDT, sẽ không có lệnh nào được kích hoạt. Trên thị trường một chiều, giá BTC tăng lên 24.082 USDT, lệnh bán sẽ khớp bằng USDT và lệnh mua sẽ được đặt ở mức 19.331 USDT.
Nếu giá tiếp tục tăng và đạt 30.000 USDT, lệnh bán 30.000 USDT sẽ khớp và lệnh mua sẽ được đặt ở mức 24.082 USDT. Mặt khác, nếu giá giảm trở lại 19.331, lệnh mua 19.331 USDT sẽ khớp và lệnh bán 24.082 USDT sẽ được đặt.
Bot Lưới của bạn sẽ chỉ hoạt động trong giới hạn giá trần và sàn được định sẵn. Khi giá BTC tăng trên 30.000 USDT hoặc giảm xuống dưới 10.000 USDT, sẽ không có lệnh mới nào được đặt bởi Bot Lưới cho đến khi giá BTC quay trở lại phạm vi giá.
Nếu giá thị trường nằm ngoài phạm vi giá, bạn có thể chọn ngưng sử dụng chiến lược Grid Bot Phái Sinh hoặc đợi giá quay trở lại phạm vi bạn đã đặt, khi đó chiến lược sẽ tiếp tục. Khi đã tắt bot, tất cả lệnh đang chờ xử lý của bạn sẽ bị hủy và các vị thế của bạn sẽ bị đóng theo giá thị trường hiện tại. Tài sản của bạn sẽ tự động được ghi có vào Tài Khoản Funding.
Bán
Chế độ bán phù hợp với điều kiện thị trường biến động khi giá đang giảm. Giao dịch lưới bán sẽ mở vị thế bán theo giá thị trường và chốt lời bằng cách đóng các vị thế bán khi giá giảm.
Ví Dụ
Giả sử Nhà Giao Dịch A tạo chiến lược Grid Bot Phái Sinh dựa trên các thông số sau:
-
Cặp giao dịch Phái Sinh: BTCUSDT
-
Giá thị trường 20.000 USDT
-
Giá trần: 30.000 USDT
-
Giá sàn: 10.000 USDT
-
Số lượng lưới: 5
-
Chế độ lưới: Số học
-
Đòn bẩy: 2x
-
Chu kỳ: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5
Lưu ý
Số học: Mỗi lưới đều có mức chênh lệch giá bằng nhau. Ví dụ, nếu chu kỳ là 4.000 USDT. Giá của lệnh tiếp theo sẽ cao hơn 4.000 USDT so với giá trước đó.
Hệ thống sẽ tính toán giá của mỗi lưới và đặt lệnh của bạn với đòn bẩy gấp 2 lần. Khi bạn kích hoạt chiến lược Grid Bot Phái Sinh thành công, các vị thế sẽ được đặt như sau:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Khi giá BTC giảm xuống còn 18.000 USDT, sẽ không có lệnh nào được kích hoạt. Trên thị trường một chiều, giá BTC giảm xuống còn 14.000 USDT, lệnh mua 14.000 USDT sẽ khớp và lệnh bán sẽ được đặt ở mức 18.000 USDT.
Nếu giá tiếp tục giảm và đạt 10.000 USDT, lệnh mua 10.000 USDT sẽ khớp và lệnh bán mới sẽ được đặt ở mức 14.000 USDT. Mặt khác, nếu giá tăng trở lại 18.000 USDT, lệnh bán 18.000 USDT sẽ khớp và lệnh mua 14.000 USDT sẽ được đặt.
Bot Lưới của bạn sẽ chỉ hoạt động trong giới hạn giá trần và sàn được định sẵn. Khi giá BTC tăng trên 30.000 USDT hoặc giảm xuống dưới 10.000 USDT, sẽ không có lệnh mới nào được đặt bởi Bot Lưới cho đến khi giá BTC quay trở lại phạm vi giá.
Nếu giá thị trường nằm ngoài phạm vi giá, bạn có thể chọn chấm dứt chiến lược Grid Bot Phái Sinh hoặc đợi giá quay trở lại phạm vi bạn đã đặt, lúc đó chiến lược sẽ tiếp tục. Khi đã tắt bot, tất cả lệnh đang chờ xử lý của bạn sẽ bị hủy và các vị thế của bạn sẽ bị đóng theo giá thị trường hiện tại. Tài sản của bạn sẽ tự động được ghi có vào Tài Khoản Funding.
Trung Lập
Đối với chế độ trung lập, bạn sẽ bắt đầu chiến lược mà không có vị thế ban đầu. Bot sẽ đặt lệnh mua thấp hơn giá cơ sở và các lệnh bán cao hơn giá cơ sở. Khi giá thị trường chạm mức giá đặt trước, vị thế mua/bán sẽ được mở, tùy thuộc vào việc khớp lệnh theo hướng nào.
Ví Dụ
Giả sử Nhà Giao Dịch A tạo chiến lược Grid Bot Phái Sinh dựa trên các thông số sau:
-
Cặp giao dịch Phái Sinh: BTCUSDT
-
Giá thị trường 20.000 USDT
-
Giá trần: 30.000 USDT
-
Giá sàn: 10.000 USDT
-
Số lượng lưới: 5
-
Chế độ lưới: Số học
-
Đòn bẩy: 2x
-
Chu kỳ: 4.000 = (30.000 − 10.000)/5
Lưu ý
Số học: Mỗi lưới đều có mức chênh lệch giá bằng nhau. Ví dụ, nếu chu kỳ là 4.000 USDT. Giá của lệnh tiếp theo sẽ cao hơn 4.000 USDT so với giá trước đó.
Hệ thống sẽ tính toán giá của mỗi lưới và đặt lệnh của bạn với đòn bẩy gấp 2 lần. Khi bạn kích hoạt chiến lược Grid Bot Phái Sinh thành công, các vị thế sẽ được đặt như sau:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Khi giá BTC chạm mức 18.000 USDT, vị thế mua sẽ khớp và lệnh bán ở mức 22.000 USDT sẽ được đặt ở trên lưới tiếp theo. Khi giá tăng lên 22.000 USDT, lệnh bán sẽ khớp và vị thế mua sẽ được đóng. Lệnh mua ở mức 18.000 USDT sẽ được đặt - nghĩa là giao dịch lưới hiện đã hoàn thành và lợi nhuận được tạo ra từ chênh lệch giá.
Bot Lưới của bạn sẽ chỉ hoạt động trong giới hạn giá trần và sàn được định sẵn. Khi giá BTC tăng trên 30.000 USDT hoặc giảm xuống dưới 10.000 USDT, sẽ không có lệnh mới nào được đặt bởi Bot Lưới cho đến khi giá BTC quay trở lại phạm vi giá.
Nếu giá thị trường nằm ngoài phạm vi giá, bạn có thể chọn chấm dứt chiến lược Grid Bot Phái Sinh hoặc đợi giá quay trở lại phạm vi bạn đã đặt, lúc đó chiến lược sẽ tiếp tục. Khi đã tắt bot, tất cả lệnh đang chờ xử lý của bạn sẽ bị hủy và các vị thế của bạn sẽ bị đóng theo giá thị trường hiện tại. Tài sản của bạn sẽ tự động được ghi có vào Tài Khoản Funding.
Rủi Ro
Đối với Giao Dịch Grid Bot Phái Sinh, vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý khi giá tham chiếu chạm mức giá thanh lý.
Bybit khuyên bạn nên đặt tỷ lệ cắt lỗ để kiểm soát tổn thất tiềm ẩn.
Lưu ý: Grid Bot Phái Sinh sẽ được chuyển trực tiếp qua Tài Khoản Phái Sinh Bybit và Tài Khoản Bot Giao Dịch của bạn. Nếu bạn đã nâng cấp tài khoản lên Tài Khoản Ký Quỹ Hợp Nhất, Grid Bot Phái Sinh sẽ được chuyển qua Tài Khoản Ký Quỹ Hợp Nhất và Tài Khoản Bot Giao Dịch của bạn.
Có
Không